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[종목현미경]KCC_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 211 2022/05/04 10:24

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 550,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.01%, 외국인 25.42%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 316,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오전 10시5분 현재 전일대비 6.76% 오른 379,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 10.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCC 1위 2.6% 1위 11.0% 1위 4.2
한솔케미칼 2위 2.6% 2위 4.6% 2위 1.7
OCI 3위 2.6% 5위 1.4% 5위 0.5
아모레G 4위 2.6% 3위 2.2% 3위 0.8
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.9% 4위 1.6% 4위 0.8
화학 - 1.2% - -1.0% - -0.8
코스피 - 0.8% - -2.6% - -3.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.46% 상승중이다.
아모레G
48,300원 ▼1000(-2.03%) OCI
108,500원 ▼1500(-1.36%)
한국타이어앤테크놀로지
35,300원 ▲400(+1.15%) 한솔케미칼
251,000원 ▲7000(+2.87%)

증권사 목표주가 550,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 550,000원이다. 현재 주가는 379,000원으로 171,000원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 윤재성 에널리스트가 " 실리콘 사업, Wacker와 Shin-Etsu를 향해 달려간다, 실리콘 산업은 특허로 보호되어 진입 장벽이 높기에 중국발 대규모 증설의 위협을 피할 수 있는 경제적 해자가 존재하며, 범용 화학 제품 대비 이익 변동성도 적음. 또한 고부가 제품의 비중이 늘어날수록 구조적인 마진율의 레벨업이 가능한 구조. 향후 KCC의 전기전자향 납품처 확대 소식 및 미국 워터포드 공장의 고부가 라인전환 이후 EV부품/차체향 납품 소식에 주목해야 하는 이유. 2H22~2023년까지 회사가 보여주는 성장 속도에 따라 Valuation 재평가는 빠르게 나타날 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 550,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 상회. PER은 15.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
KCC 한솔케미칼 아모레G OCI 한국타이어앤테크놀로지
ROE 3.7 - 6.7 6.3 8.1
PER 15.6 - 19.9 11.0 10.1
PBR 0.6 - 1.3 0.7 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.01%, 외국인 25.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.42%를 보였으며 기관은 21.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.04%로 가장 높았고, 외국인이 28.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 316,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 316,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 316,500원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 321,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 321,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 321,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월4일10시05분 :(주)케이씨씨 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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