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[투데이리포트]KCC, "예상되는 증자 참여..."매수_한국
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| 한국증권은 10일 KCC(002380)에 대해 "예상되는 증자 참여액은 KCC 자본의 1%에 불과, 추가 지원 가능성 낮다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KCC(002380)에 대해 "KCC건설의 추가 지원 필요성은 낮다고 판단한다. KCC건설은 신용등급이 좋고 대주주 지분율이 높으며, 우발부채가 적어 유상증자의 성공 가능성이 높다고 판단된다. KCC는 2013년, 마지막 남은 폴리실리콘 법인 ‘KAM’의 손상차손(900억원)을 모두 반영한 데 이어 KCC건설의 유상증자에 참여함으로써 자산의 부실화 가능성을 거의 차단했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 4분기, ‘청라 골프장’ 관련 풋옵션 거래 손실 470억원을 비롯, 대손충당금 반영으로 당기순손실 1,440억원을 기록했다. 금감원 기획감리 등 내외부적 요인으로 재무클린화가 충실히 이뤄졌다고 판단된다. 사업구조도 대부분 주택에 의존하는 peer들과 달리 토목 비중이 50%에 달하며 나머지는 계열사 공사 위주라 안정적"라고 밝혔다. 한편 "KCC건설의 회사채 신용등급은 ‘A’로 중소형사 중 가장 재무구조가 양호하다. 유상증자 성공 시 부채비율은 194%까지 하락해 기존 신용등급과 차입금리 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 401,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 620,000 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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