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[종목현미경]KCC_증권사 목표주가 624,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.7, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.24% - 증권사 목표주가 624,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.14%, 외국인 31.66% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 513,000원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -3.7, 업종지수보다 낮아 7일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 508,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 6.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KCC | 1위 | 1.7% | 4위 | -6.5% | 3위 | -3.7 |
롯데케미칼 | 2위 | 1.6% | 5위 | -13.7% | 5위 | -8.5 |
OCI | 3위 | 1.4% | 1위 | -0.3% | 1위 | -0.1 |
제일모직 | 4위 | 0.8% | 3위 | -4.1% | 4위 | -5.1 |
S-Oil | 5위 | 0.7% | 2위 | -1.6% | 2위 | -2.3 |
코스피 | - | 0.4% | - | -2.5% | - | -6.2 |
화학 | - | 0.6% | - | -1.9% | - | -3.1 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.24% |
S-Oil |
60,000원 ▼200(-0.33%) | 제일모직 |
65,200원 ▼100(-0.15%) |
롯데케미칼 |
161,000원 ▼2000(-1.23%) | OCI |
180,500원 ▲500(+0.28%) |
증권사 목표주가 624,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
3월14일에 KCC 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 8,549.0억 | 448.0억 | -101.0억 |
직전분기 대비 | 11.8% 증가 | 33.9% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 23.2% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
KCC | S-Oil | OCI | 롯데케미칼 | 제일모직 | |
ROE | -2.8 | 4.5 | -5.7 | 3.8 | 7.6 |
PER | - | 28.6 | - | 23.0 | 15.3 |
PBR | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
기준년월 | 2013년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 70,070주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 60,864주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 130,934주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.14%, 외국인 31.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.66%를 보였으며 개인은 30.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.79%로 가장 높았고, 외국인이 31.57%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 513,000원대에 주요매물대가 존재. |
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