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[투데이리포트]KCC, "건자재 중심으로 실..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 KCC(002380)에 대해 "건자재 중심으로 실적 호조세 뚜렷. Valuation 높아질 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KCC(002380)에 대해 "창호재 및 내외장재 등에 대한 에너지 효율성 제고 노력이 정책적으로 강화되고 있는 가운데 노후주택 개량 등으로 국내 최대 시장지배력을 보유한 동사의 수혜가 점차 가시화되고 있다. 특히 지난달 리모델링 수직증축 등이 본격 허용되면서 향후 건자재 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 현재 주가는 PBR 1.05x 정도에서 거래되고 있다. 저점대비 주가도 상당부분 레벨업된 상황이다. 하지만 내년경에는 영업이익률 10%대, EBITDA 마진률 15% 내외를 회복할 전망이고, 삼성에버랜드(지분율 17%, 2대주주) 등 보유 자산가치를 감안한 실질 PBR이 0.8x 이하라는 점에서 여전히 밸류에이션 상향이 가능한 구간이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "건자재 실적이 호전되고 있는 상황에서, 페인트도 자동차용 호조세 속에 내년부터는 선박용 도료도 개선될 전망이어서 향후 수익성 개선 흐름이 이어질 것으로 예상된다. 특히 삼성그룹 지배구조 이슈 관련해서 자산가치 메리트가 계속 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 632,333 | 650,000 | 620,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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