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[투데이리포트]KCC, "불리한 외부 변수 ..."매수_한국
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| 한국증권은 5일 KCC(002380)에 대해 "불리한 외부 변수 감안하면 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KCC(002380)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 우리의 예상치를 9.5% 하회했으나 세전이익은 예상치에 부합했다. 예상치와의 괴리 70억원은 3분기 ‘홈씨씨’ 광고비 집행 등 마케팅 비용 영향으로 추정된다. 도료 전방산업인 자동차와 조선업황은 여전히 좋지 않지만 건자재 매출과 수익성 개선 기조는 유지되고 있어 해당 영향을 상쇄했던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "순수 건자재 업체인 ‘한샘’의 서프라이즈 감안 시, 다소 아쉬운 실적이지만 건자재 이익 트렌드는 여전히 견조한 것으로 파악된다. 약점인 도료는 유가 하락에 따른 비용 절감 효과가 4분기 반영되며 우려는 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "KCC는 보유 주식의 35%인 750만주(17% 보유지분 중 6%)를 구주매출하기로 공시, 여전히 11%의 잔여지분의 가치 상승을 기대할 수 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 515,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 769,167 | 800,000 | 705,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 705,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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