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[투데이리포트]KCC, "가지 많은 나무라 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 KCC(002380)에 대해 "가지 많은 나무라 바람 잘 날 없지만 뿌리 깊은 나무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가 800,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KCC(002380)에 대해 "동사의 수익핵심이 기존 도료부문에서 건자재로 확대되었으며, 탈황석고 시장 안정화에도 불구 10%가까운 건자재 영업이익을 기록했다는 점에서 건자재 군 전체(PVC, 창호 등 포함)로 수익성이 개선중이라 판단된다. 도료부문은 전방에 대한 우려로 마진하락 우려가 높았지만 시장 예상치를 상회한 9.6%의 OPM을 기록한 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "19일 주요언론에 의하면 현대삼호중공업이 보유중인 KCC 주식 803,000주(7.63%)를 19일 종가기준 시간 외로 블록세일(할인율 3.9~6.8%) 하는 것으로 알려졌다. 현대중공업 그룹은 3Q14 실적에서 대규모 적자를 시현한 만큼 현금유동성 확보를 위한 차원에서 이를 수행한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 '15년 실적은 상향 가능성이 존재한다. 현 분양물량 증가에 의한 Q 성장 효과, '14.7월 시행한 주택건설기준에 의한 P 증가 효과, 저유가에 의한 C 감소 효과가 추가 반영될 수 있기 때문이다. 또한 건자재 업종은 '14년~'15년 분양 증가로 업황이 개선되는 업사이클 초입이라는 점에서 현 주가조정기는 비중을 늘릴 시기라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 743,333 | 790,000 | 705,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 730,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 790,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 705,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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