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[투데이리포트]KCC, "현대중공업 지분 매..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 KCC(002380)에 대해 "현대중공업 지분 매입 계획 공시, 관련 리스크는 절정을 지나…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KCC(002380)에 대해 "이번 지분 매입은 영업 시너지를 위한 전략적 매입이었다고 판단된다. 그러나 시점 상 전일 현대삼호중공업의 KCC 블록딜 이후 공시됐다는 점에서 단기 센티멘트 악화가 예상된다. KCC의 의지와 관계 없이, 둘러싼 환경이 오버행 리스크를 대두시켰다는 점은 불확실성으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "조선용 도료 ASP는 지난 3분기, 4개 분기만에 처음으로 소폭이나마 상승 반전했으며(흥미롭게도 현대중공업 지분을 3.0% 매각한 2012년 상반기 이후 조선용 도료 ASP는 지속 하락), 건자재 매출은 올해 10년만의 최대 분양 실적에 힘입어 2016년까지 상승세이며, 최근 대대적인 자산 매각으로 주요 매출처인 현대중공업 그룹의 재무 리스크는 하락하고 있다. 이는 최근 2년간 KCC 실적의 위협요인이었던 전방산업 리스크 완화를 의미한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 515,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 731,667 | 790,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 790,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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