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[투데이리포트]KCC, "투자자산 가치 반영..."매수_유진
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| 유진증권은 12일 KCC(002380)에 대해 "투자자산 가치 반영되며 기업가치 상승 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KCC(002380)에 대해 "향후에도 동사 주가흐름은 투자자산가치에 연동할 것으로 예상한다. 동사는 제일모직 지부늘 17% 보유하며 장부가액에 9,444억원이 반영되어 있다. 12월 18일 제일모직 상장시 7.8% 지분을 처분하기로 결정해, 연내 4,000억원 규모의 현금이 증가하게 되며 향후 보유하게 되는 10% 지분은 제일모직의 시장 가치 반영에 따라 동사 주가에 추가로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2015년 기준 PBR은 1.0배로 과거 큰 폭의 할인율이 적용되었던 것 대비로 밸류에이션 매력은 감소되었으나, 우량한 재무구조를 보유하고 있고, 유가 하락시기에 스프레드가 확대되는 안정적인 이익 구조를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 매출액 8,729억원, 영업이익은 509억원으로 계절적으로는 비수기이나 전년대비 개선되는 이익 흐름은 이어질 것. 2014년 동사 영업이익은 2,796억원으로 예상되어 영업이익률 8.2%로 이익이 정상화되고, 2015년은 영업이익 2,840억원으로 예상되어 현 이익 기조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 686,375 | 790,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 790,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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