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[투데이리포트]KCC, "2015년 손익 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 KCC(002380)에 대해 "2015년 손익 개선의 key는 원가 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KCC(002380)에 대해 "현대중공업의 수주 선가가 동사의 도료 수익성 key가 될 것이다. Big3 중에서도 컨테이너에 가장 강점이 있고 비중이 높다는 점을 감안하면 컨테이너 선가 추이가 중요하다. 컨테이너 선가는 2013년 5월이 저점으로 이후 10% 가량 상승한 상태"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "조선용 도료 단가 압박과 상기 요인으로 2014년 도료 영업이익률은 9.6%로 2010년 이래 처음으로 한 자리수로 예상된다. 물론 2015년에도 조선용 도료 ASP가 빠르게 개선될 가능성은 낮지만 2014년 4분기부터 급락한 유가가 이를 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "우상향 실적 추세가 명확하고 크게 상승한 제일모직 지분가치를 거의 반영하지 못한 현 주가 수준에서는 매수 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 686,375 | 790,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 790,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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