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[투데이리포트]KCC, "1, 2분기 이익 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 KCC(002380)에 대해 "1, 2분기 이익 모멘텀 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 694,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KCC(002380)에 대해 "1분기는 도료와 건자재 부문의 계절적 비수기로 인해 영업익 예상치는 720억 원 가량으로 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 2분기 건자재 부문의 계절적 성수기 효과와 유가하락에 따른 도료부문의 스프레드 확대가 맞물려 이익 모멘텀 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기는 계절적 비수기이고 전년동기 실적이 역대 최대 입주물량으로 인한 high base 부담이 존재한다. 이에 따라 1분기 매출 성장은 다소 둔화될 수 있으나, 2분기 이후 점차 개선될 전망. 특히 수도권을 중심으로 한 재건축재개발 착공에 따른 수혜가 전망되며, high-end 마감재, 친환경 제품 등 고마진 제품 수요 증가에 따른 매출과 이익 동반 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "ASP-원가 스프레드는 1, 2분기 중에 가장 클 것으로 예상됨에 따라, 1분기가 비수기임에도 불구하고 마진 개선이 기대된다. 2분기에는 ASP 전가에 따라 스프레드는 다소 축소되겠으나, 최대 성수기인 만큼 볼륨 성장이 예상되어 이익 개선이 상반기 중에 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 624,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 705,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 694,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 684,000 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 694,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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