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[투데이리포트]KCC, "1Q 매출과 영업이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 KCC(002380)에 대해 "1Q 매출과 영업이익 모두 시장기대치 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KCC(002380)에 대해 "1Q 매출 성장률이 YoY로 마이너스 1%를 기록하여 예상치를 하회하였다. 산업용 도료부문의 수요 부진의 영향으로 추정된다. 연결영업이익은 667억원으로 YoY로 정체되었다. 1분기는 YoY로 성장이 없었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "KCC가 보유한 상장유가증권의 가치는 현재 대략 2.6조원 정도이다. 일반적으로 지분을 매각할 때, 20%의 양도소득세가 부가됨을 고려하면 상장유가증권의 가치반영은 시가대비 20% 할인이 타당해 보인다. 지분가치는 2.1조원으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 KCC주가 51.4만원에는 KCC 영업가치가 3.24조원 반영되어있다. 3.24조원은 PER로는 12.6배이며, EV/EBITDA로는 7.3배로 비싼 밸류에이션은 아니다. 영업가치가 상승하여 주가에 반영될 여지는 아직 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 710,000원이 고점으로, 반대로 680,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 650,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 679,143 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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