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[투데이리포트]KCC, "그럼에도 싸다..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 KCC(002380)에 대해 "그럼에도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 KCC(002380)에 대해 "2015년 반기보고서 기준으로 동사의 재무제표에 반영된 투자자산이 제일모직 2.44조원을 포함해 합계가 4.70조원임을 감안할 때, 투자자산만으로 현 주가가 설명 가능하다. 동사의 과거 EV/EBITDA 평균이 10.2배였고 현 시황 부진을 고려해 영업가치를 보수적으로 적용해 50%를 할인하더라도 현재는 충분히 트레이딩 매력이 있는 시점"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 홈씨씨 성장은 도료의 매출 감소부분을 상쇄할 것으로 예상된다. 도료부문이 자동차와 조선용 전방 수요 부진에 따라 수익성이 둔화되는 점은 부담 요인. 다만, 이러한 부분이 현 주가에 반영되어 있고 PBR 0.7배로 밸류에이션 매력 존재해 트레이딩 전략이 유효한 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 717억원으로 영업일수 감소에 따라 전분기대비 이익은 감소하나 유리를 비롯한 건자재 호조 지속으로 전년대비 소폭 개선된 실적을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 551,050 | 730,000 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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