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[투데이리포트]KCC, "원가율 개선과 홈씨..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 4일 KCC(002380)에 대해 "원가율 개선과 홈씨씨 부문 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KCC(002380)에 대해 "3분기 실적 서프라이즈 원인은 2분기에 벤젠, 톨루엔 등의 도료 기초 원료 가격이 급락 추세에 접어들어 원가율 하락에 영향을 미쳤고, 신사업으로 시작한 홈씨씨 부문의 영업적자가 축소된 결과로 보여진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "친환경 페인트와 이와 접목된 내부 디자인 인테리어 수요가 향후 한국 시장에서도 과거 일본과 북유럽처럼 고성장할 가능성이 높다는 판단이다. 한국이 1인당 GDP 3만불 시대에 도달하면, 이러한 색조 기반 친환경 페인트를 이용하여 디자인적인 요소가 가미된 실내 인테리어 분야가 다른 선진국가에서처럼 고성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상반기 홈씨씨 분야에서 950억원의 매출을 올렸고, 연간으로는 2천억원을 상회할 전망이며, KCC의 사업분야 중에 가장 고성장을 할 것으로 기대된다. 2016년 홈씨씨 분야는 매출이 3천억원를 넘고 흑자 전환할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 710,000원까지 높아졌다가 2015년8월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 630,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 623,750 | 650,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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