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[투데이리포트]KCC, "예상에 부합, 순조..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 KCC(002380)에 대해 "예상에 부합, 순조로운 2016년 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KCC(002380)에 대해 "4분기 매출은 거의 5개 분기만에 안정적 성장세를 보였다. 대부분 건자재 매출이 양호한 외형 성장을 견인한 것으로 추정된다. 주택 착공 후 1년 반 후 투입되는 중간재 매출이 크게 늘어나는 시기가 도래했기 때문이다. 4분기 영업이익률 개선에는 수익성이 가장 좋은 일반 건축자재(단열재, 석고보드, 내외장재)가 본격 늘어난 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 현대미포의 상선수주가 전년대비 55% 늘었다는 점도 향후 우호적인 변수로 작용할 것이다. 지난 9월, 삼성중공업으로부터의 첫 신조도료 수주도 조선용 도료의 판매량 둔화를 극복하는데 긍정적 요소"라고 밝혔다. 한편 "올해는 주력인 건자재의 매출 증가 외에도 삼성전자 향 핸드폰 도료 진출 여부, 홈씨씨의 정상화 등이 실적의 주요 변수로 작용할 전망이다. 이로써 2016년에는 영업시너지로써 1.1조원을 들여 취득한 삼성물산 지분가치가 비로소 인정받는 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 680,000원까지 높아졌다가 2015년8월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 610,000 | 687,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 687,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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