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[투데이리포트]KCC, "비수기에도 양호했던..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 KCC(002380)에 대해 "비수기에도 양호했던 4 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 KCC(002380)에 대해 "통상적으로 4 분기는 비수기임과 동시에 1 회성 비용 발생으로 인하여 연간으로 가장 실적이 안 좋은데, 금번 분기에도 그와 같은 계절적 영향이 가장 컸던 것으로 판단한다. 다만 전년동기대비로는 30% 이상 개선된 실적이라는 것에 의의를 둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지할 수 있는 가장 큰 요인은 역시 장기 저유가 상황에서 건자재라는 downstream 제품군으로서의 누리게 될 수혜 요인 때문. 뿐만 아니라 투자유가증권의 우랑햔 가치와 다량의 현금, 투자자산 등 재무요인이 뛰어나다는 것도 기업의 밸류를 높여주는 요인"라고 밝혔다. 한편 "비수기 요인이 지나감과 동시에 1 회성 비용효과도 소멸되는 만큼 1 분기 영업이익은 전분기대비 개선될 것으로 기대된다. 2016 년 전체 실적 또한 15 년의 3,093 억원을 뛰어넘는 3,291 억원을 시현할 것으로 추정한다. 저유가 상황에 따른 downstream 제품군으로서의 호조가 지난 해에 이어 지속될 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년12월 600,000원까지 높아졌다가 2016년1월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 610,000 | 687,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 687,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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