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[투데이리포트]KCC, "지분가치만 3.6조..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 17일 KCC(002380)에 대해 "지분가치만 3.6조원 수준, 영업가치 개선으로 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. KB증권 김세련, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 KCC(002380)에 대해 "동사의 3분기 말 보유 주식수 기준 지분가치가 3.6조원 수준으로 추산됨에 따라 주가 하방 경직성은 확보되어 있다. 도료, 건자재, 홈씨씨 모든 사업부문에서의 실적 상승 모멘텀 확보로 영업가치 매력도가 부각되는 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "홈씨씨가 전체 매출액에서 차지하는 비중이 2014년 4.1%에서 2016년 7.5%수준으로 증가할 것으로 보이며, 이는 지난해 오픈한 점포가 지난해와 동일한 수준의 매출이 발생한다고 가정한 것이기 때문에 실질적으로는 연간 매출이 온전히 잡히면서 더 높은 수준의 실적 성장이 나타날 것이라는 판단이"라고 밝혔다. 한편 "2014~2015년은 C와 P의 감소가 함께 일어났으나, 현재는 C의 감소 지속, P의 반등과 더불어 Q의 증가까지 기대되는 상황이라는 점에서 KCC의 견조한 실적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 608,571 | 687,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 687,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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