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[투데이리포트]KCC, "석고보드랑 페인트에..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 KCC(002380)에 대해 "석고보드랑 페인트에 꿀 발라놨습니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가 650,000원 대비 -12.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KCC(002380)에 대해 "1Q16 영업이익 증가는 전년비 양호한 건축자재부문의 실적개선을 전망한 것이다. 특히 상반기 중 석고보드 및 단열재 등이 호조인 것으로 판단된다. 부문별 영업이익은 건축자재 418억(+56.0% YoY), 도료 320억(-27.9% YoY), 기타 -52억(-1.5% YoY)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "건축자재의 높은 영업이익은 무기질단열재와 석고보드 등 국내 과점시장의 수혜이고 2012년 7.4% 이후 지속해서 OPM 증가추세 중이다. 도료부문은 포트폴리오(자동차, 조선, 산업용으로 구분) 분배와 기능성 도료의 고마진이 유지되는 것 때문에 11~12% 마진율이 지속 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 분양 증가한 물량이 2016년 상반기 마감재 투입시점에 진입하면서 올해부터 건축자재부문 성장이 예상된다. 이에 상반기 중 가격강세 예상한다. 최근, 삼성물산의 주택부문 인수설 등 루머도 많았지만, 하반기까지는 노이즈가 없을 것이라는 부분도 주가에는 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 730,000원까지 높아졌다가 2015년11월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 603,750 | 687,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 687,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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