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[종목현미경]한독_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 320 2020/11/10 09:13

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.71%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 30,600원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

10일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.28% 하락하면서 31,300원을 기록하고 있는 한독은 지난 1개월간 9.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한독의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한독의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한독이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한독 1위 3.0% 5위 -9.9% 4위 -3.3
대원제약 2위 2.4% 3위 -6.2% 3위 -2.5
일동제약 3위 2.0% 1위 14.3% 1위 7.1
에이프로젠제약 4위 1.8% 4위 -7.5% 5위 -4.1
종근당홀딩스 5위 1.7% 2위 -4.2% 2위 -2.4
의약품 - 2.1% - 4.7% - 2.2
코스피 - 1.0% - 1.8% - 1.8

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.71%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 의약품업종은 0.71% 상승중이다.
종근당홀딩스
102,000원 ▼500(-0.49%) 대원제약
18,950원 ▼650(-3.32%)
에이프로젠제약
1,295원 ▼5(-0.38%) 일동제약
18,800원 ▲250(+1.35%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한독의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 31,300원으로 13,700원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 체질화된 실적호전, 레졸루트는 신천성 고인슐린혈증 치료제의 FDA, EMA 임상 2b를 진행 중 이고, 연내에 경구용 황반부종 치료제의 FDA 1상 IND 신청을 할 예정이다. 한독이 관 련 치료제의 국내 개발과 판권을 보유…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 한독의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.6%를 보였으며 기관은 2.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.93%로 가장 높았고, 외국인이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,600원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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