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[투데이리포트]아모레G, "1분기 영업이익 Y..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 아모레G(002790)에 대해 "1분기 영업이익 YoY 31% 증가, 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아모레G(002790)에 대해 "1분기 화장품 부문 영업이익이 4,083억원(YoY 27.9%)으로 크게 증가하면서 실적 개선을 견인했다. 면세점과 중국 법인 고신장으로 아모레퍼시픽 영업이익이 YoY 21.5%, 이니스프리 영업이익이 YoY 46.7% 신장하면서 기대치를 넘어섰다. 무엇보다 에뛰드 매출과 영업이익이 각각 YoY 13.8%, 254.6% 큰 폭 증가하면서 실적 턴어라운드에 접어든 부분이 인상적이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현재주가는 12MF PER 35.7배로 밸류에이션이 낮지 않지만, 아모레퍼시픽의 국내외 높은 브랜드력에 기반한 중국 사업 확대 여력이 크고, 이니스프리와 에뛰드의 높은 실적 개선 또는 실적 턴어라운드로 아모레퍼시픽 대비 실적 개선 폭이 크다는 점, 중장기적으로 화장품 밸류체인 완성에 의한 그룹 시너지가 기대된다는 점 등은 아모레퍼시픽 대비 밸류에이션 프리미엄 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 면세점 기저효과 등으로 YoY 28% 성장한 3,120억원을 기록하며 실적 모멘텀이 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 180,000원까지 내려갔다가 2015년7월 235,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 210,714 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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