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유안타증권에서 28일 아모레G(002790)에 대해 "자회사의 추정치 하향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레G는 지난 2월 리오프닝 기대감이 확대 되며 랠리를 보였으나, 면세 시장 부진에 따른 주요 자회사의 실적 약세 우려로 주가 상승 분을 반납했음. 실적 우려에 대한 약세 우려는 주가에 반영 중으로 판단한다. 당분간 모멘텀은 미약하나, 추가적인 악재는 제한적일 것으로 보임. 최악은 지난 상황으로 판단하며, 사회적 거리두기 완화에 따른 내수 수요 회복 시 수익성 개선이 기대됨. 또한 면세 기여도 또한 현저하게 낮아진 수준."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 실적은 연결 매출 1.3조원(YoY-3%), 영업이익 1.3천억원(YoY-35%)으로 컨센서스를 16% 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 95,000원까지 높아졌다가 2021년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.01 목표가 53,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.06 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2022.03.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2022.02.10 목표가 50,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2022.01.10 목표가 47,000 투자의견 HOLD 메리츠증권