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교보증권에서 16일 금호산업(002990)에 대해 "다시 주목해야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 금호산업(002990)에 대해 "동사의 지속적인 신규수주와 이익개선을 위한 노력으로 ① 현재는 매각 관련 추가이익을 제거하더라도 충분히 저평가 영역(‘21년 PER 4.0배)에 들어와 있고, ② 풍부한 누적 수주 잔고(7.5조원)를 바탕으로 최소 3년 이상 매출액, 영업이익 고속 성장이 가능하고 및 ③ 공공부문 영업 실적을 바탕으로 최근 정부가 발표한 2.4 공급대책의 직접적인 수혜가 예상되는 점을 감안할 때 다시 주목해야 할 시기로 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q20 매출액 5,486억원(YoY +8.1%), 영업이익 225억원(YoY +29.8%), 주택 부문 호조로 매출액, 영업이익 모두 개선. 20년 매출액 1.8조원(YoY +14.5%), 영업이익 812억원(YoY +46.3%), 주택(YoY +78.4%) 실적 호조에 힘입어 연간 가이던스 800억원 상회. ‘21년 연간 실적 가이던스는 매출액 20.5조원, 영업이익 1,060억원 제시 했으나, 부문별 예상 실적과 원가율 감안시 충분히 달성 가능하다 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 14,000원까지 높아졌다가 2020년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.19 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.02.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.14 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지) SK증권