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[투데이리포트]부광약품, "부진했던 실적 회복..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 부광약품(003000)에 대해 "부진했던 실적 회복 국면 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "주력 품목의 부진으로 지난 2년 간 한 자리 수 성장에 그쳤던 동사의 매출액은 기존 품목의 안정과 경쟁력 있는 신규 품목의 출시로 올해는 전년동기 대비 10.8% 성장할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "정부의 규제가 심화될수록 오리지날 약물에 대한 선호 현상은 높아지기에 오리지날 품목의 매출 비율이 80%에 이르는 동사에게는 최근의 제약 환경이 상대적으로 영업하기에 유리한 상황"라고 밝혔다. 한편 "하반기 시행될 고혈압치료제 목록 정비에서도 노출도가 적어 동사의 이익 안정성은 어느 업체보다 높을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1556 | 1614.4 | 1893 | +17.26 | 428 | -0.87 |
| 영업이익 | 421.6 | 401 | 438 | +9.23 | 98 | +12.92 |
| 순이익 | 328.6 | 308.4 | 319 | +3.44 | 71 | +6.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,167 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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