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[종목현미경]혜인_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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평민

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조회 413 2007/07/25 13:13

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- 위험대비 수익율 11.6으로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 6,620원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 11.6으로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아

25일 오후 1시10분 현재 전일대비 8.53% 오른 7,000원으로 강세를 보이고 있는 혜인은 지난 1개월간 50.2% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 혜인의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 혜인의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 15.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 혜인이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
혜인 1위 4.3% 1위 50.2% 1위 11.6
미래와사람 2위 3.8% 2위 26.6% 2위 7.0
에스지위카스 4위 1.7% 3위 3.5% 3위 2.0
신성통상 3위 2.1% 4위 2.7% 4위 1.2
유니퀘스트 5위 1.6% 5위 -4.4% 5위 -2.7
코스피 - 1.0% - 13.0% - 13.0
유통업 - 1.1% - 15.6% - 15.6

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.09% 상승중이다.
유니퀘스트 7,060원 ▼100(-1.40%) 미래와사람 5,560원 ▲20(+0.36%)
에스지위카스 4,120원 ▲25(+0.61%) 신성통상 5,550원 ▲30(+0.54%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 혜인의 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 7,000원으로 1,400원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한양증권의 김희성 에널리스트가 " 실적 모멘텀과 신규사업 가시화, 2007년에는 신도시 건설이 활발히 추진되고 있고, SOC투자 증가에 따라 건설장비 수요가 점진적으로 회복될 것으로 예상되며 2006년 3월 SK건설과 계약한 디젤발전기 1,500만달러 공사수주가 금년에 전부 반영될 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 지속증가중이며 현재 6.06%로 업종평균 상회. PER은 25.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 혜인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
혜인 신성통상 에스지위카스 유니퀘스트 미래와사람
ROE 3.9 5.3 -6.7 17.1 -0.3
PER 25.5 10.1 - 10.3 -
PBR 1.0 0.5 0.6 1.8 0.6
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
7월13일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 70,229주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,820주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,409주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 혜인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.41%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.22%를 보였으며 외국인은 1.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.09%로 가장 높았고, 기관이 6.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,620원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 5,160원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 6,620원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,620원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]


* 신고자 유리자산운용, 장내매수를 통해 혜인 지분 5.1% 증가, 보유지분 5.1% (2007년6월25일)

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