종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아제강, "이익의 안정성 및 ..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 19일 세아제강(003030)에 대해 "이익의 안정성 및 고수익성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "국내 핫코일 공급량 증가에 따른 재료비 절감 기대(구매선 다변화 등으로)와 현재 할인 되고 있는 제품가격이 점차 수요산업의 경기 회복으로 할인 축소될 가능성이 있고, No.2 컬러강판 생산라인(연산 6만톤)이 가동되면서 수익성이 호전될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2006년부터 아연도강판을 생산하면서 판재부문이 적자를 보였는데(2008년에는 제품단가 인상에 따른 재고효과로 일시적으로 흑자 시현), 2010년부터는 자동차, 가전 등 수요산업의 호조와 저가의 원재료 조달에 따른 롤마진 확보 등으로 흑자 기조를 나타내고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 증가세가 지속될 전망이다. 전년대비 증가세로 전망되는 것은 국내 건축경기의 완만한 회복 및 강관 수출증가, 그리고 자동차 생산 증가세 지속 등으로 강관 및 냉연제품 판매량이 각각 12%, 7.8% 증가할 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17906.9 | 12467.3 | 15690 | +25.85 | 4160 | +14.94 |
| 영업이익 | 1883.3 | 137.9 | 1120 | +712.18 | 170 | -34.28 |
| 순이익 | 1180.2 | 133 | 990 | +644.36 | 240 | -14.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록