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[투데이리포트]세아제강, "valuation ..."매수_KTB
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| KTB증권은 31일 세아제강(003030)에 대해 "valuation 저평가 상태로 투자 매력 높음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 세아제강(003030)에 대해 "2분기 이익모멘텀은 하락하나, 원재료인 열연가격 약세가 지속, 하반기 이후 열연 공급 증가, POSCO의 10% 지분 매각으로 거래량 risk 감소, ‘13년 PER 5.1배 수준으로 현저한 저평가 상태 등을 감안하면 철강주내 투자 매력이 부각된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 국내 및 해외 연결자회사 매출액은 생산일수 감소에 따른 판매량 감소 및 ASP 하락으로 전분기 및 전년동기대비 감소한 반면, 투입 열연가격 하락, 수익성이 저조하던 내수 강관 및 판재류 이익률 상승으로 영업이익이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 별도기준 매출액 4,670억원(yoy +0.9%, qoq +5.6%), 영업이익 290억원(yoy 1.3%, qoq -28.5%), OPM 6.2%로 전망된다. 2분기 판매량은 계절적으로 소폭 증가 전망되나 투입 열연가격 2만원/t 가량 상승하여 마진이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 156,667 | 160,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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