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[투데이리포트]세아제강, "미국의 반덤핑관세 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 세아제강(003030)에 대해 "미국의 반덤핑관세 부과, 향후 실적 개선 부담으로 작용"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아제강(003030)에 대해 "판결에만 1년 가까운 기간이 소요되며, 한국에 유리하게 판결날 경우 미국 강관사들의 항소 가능성이 높기 때문에 향후 1~2년내 한국산 유정관에 대한 반덤핑관세율이 급격하게 축소될 가능성은 제한적인 것으로 판단된다. 세아제강의 경우에도 12.8%의 덤핑방지관세율이 부과되어 연간 330억 수준의 관세를 추가로 납부해야하기 때문에 향후 실적개선에 부담으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "당사는 반덤핑관세 부과로 동사의 ‘15년 EPS가 당초 전망치대비 19% 감소할 것으로 예상했었기 때문에 이번 유정관 반덤핑 결과에 따른 충격은 주가에 모두 반영되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수출가격의 소폭 인상을 통해서 추가 관세 부담을 다소 상쇄시킬 수 있을 것으로 예상되고, 현재 동사의 주가는 12M FWD 기준 PER 5배, PBR 0.47배 수준에 불과하기 때문에 저평가되었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 161,000원까지 높아졌다가 2014년7월 141,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 141,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 150,500 | 160,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 141,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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