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[투데이리포트]세아제강, "선도적 지위 확보로..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 22일 세아제강(003030)에 대해 "선도적 지위 확보로 에너지用 강관 성장 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아제강(003030)에 대해 "반덤핑 관세 부과 이후 미국 내 수급 타이트에 따른 제품 가격 상승이 관세부과에 따른 물량 감소를 상쇄하고 있고, 해외부문 성장과 고부가가치 제품 생산으로 국내 수요 둔화와 판가 하락에 대한 대응이 가능하다. 에너지用 강관 수요는 미국을 중심으로 지속적으로 증가할 것인 바, 국내 강관부문의 선도적인 지위를 확보한 동사의 성장 잠재력은 상당히 크다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "美 반덤핑 관세 ∙ 유가하락의 비우호적인 환경에도 불구하고 에너지用 강관 시장은 여전히 성장 가능할 것으로 예상한다. 이는 셰일가스 ∙ 오일의 매장량이 풍부하고, 개발에 소요되는 철강재 수요가 많으며, 미국 이외의 지역에서도 수요가 발생할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "‘14년 매출액 2.4조원(YoY +9.5%), 영업이익 1,508억원(YoY -2.4%)을 예상한다. 이익 기여도가 컸던 유정용 강관부문의 반덤핑 관세 영향으로 마진폭이 줄겠지만, 수급 타이트(유정용 강관)에 따른 제품 가격 상승과 고부가가치 제품 생산으로 인해 향후 개선 여지는 매우 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 124,500 | 141,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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