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[투데이리포트]세아제강, "신규 성장동력 확보..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 1일 세아제강(003030)에 대해 "신규 성장동력 확보가 절실"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아제강(003030)에 대해 "미국향 유정관 수출에 대한 반덤핑 관세 부과 및 송유관 수출에 대한 관세 제소 등은 동사의 이익을 훼손시키는 동시에 성장성과 수익성을 담보하는 모멘텀의 상실로 이어진다는 점에서 주가에 부담으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 7월 11일 미국 상무부가 동사를 포함한 한국 유정관 수출업체 10곳에 대해 9.9-15.8% (세아제강은 12.8% 관세 부과)의 반덤핑 관세를 부과함에 따라 동사의 성장성 및 수익성에 대한 우려가 제기되었으며, 최근에는 송유관 수출에 대해서도 반덤핑 관세 제소가 이루어짐에 따라 우려가 한층 더 깊어진 상황"라고 밝혔다. 한편 "관세 부과에도 불구하고 수출량 감소가 나타나지 않고 단기 실적이 영향을 받지 않을 경우, 2015년 반덤핑 관세 조정 과정에서 또 다시 불이익을 받을 가능성이 있어 단기 실적을 토대로 동사에 대한 투자 판단을 내리는 것은 다소 공격적이라는 판단. 오히려 이러한 여건 하에서도 실적 개선을 꾀할 수 있는 전략적 대응에 주목할 필요가 있으나, 2015년 이익 훼손은 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 101,000 | 108,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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