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[투데이리포트]세아제강, "‘15년 국제유가 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 세아제강(003030)에 대해 "‘15년 국제유가 하락의 부정적인 영향 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 141,000원 대비 -29.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아제강(003030)에 대해 "1Q15에는 강관판매량이 전년동기와 비슷한 수준인 28만톤을 기록했음에도 불구하고, 지난해 하반기 미국의 OCTG 강관 밤덤핑 관세(관세율 12.8%) 부과와 더불어 국제유가 급락에 따른 북미지역의 에너지용강관 수요 감소로 미국향 유정관 수출이 감소했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "미국향 유정관 수출감소로 ‘15년 실적악화가 예상되지만 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.3배(ROE 5.3%)에 불과하기 때문에 실적 악화에 대한 우려는 이미 주가에 반영되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한때 배럴당 40불대로 급락했던 국제유가가 최근 60불 수준으로 회복했지만 여전히 북미지역의 유전 및 가스전 개발 신규 프로젝트에 대한 투자를 회복시킬만한 수준은 아니라고 판단되고 실질적으로 지난 4, 5월 북미지역의 Rig Count수가 전년동기대비 50% 가까이 하락했다는 점을 감안하면 2Q15 동사의 유정관 수출은 더욱 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 161,000원까지 높아졌다가 2014년7월 141,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 95,000 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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