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[종목현미경]태광산업_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 525 2011/09/20 13:39

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- 위험대비수익률 -3.1, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.12%
- 태광산업_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.34%, 외국인 22.04%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 1,376,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1, 업종평균치보다 낮아

20일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.88% 오른 1,356,000원을 기록하고 있는 태광산업은 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광산업의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광산업의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광산업이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 6.1% 5위 -29.3% 5위 -4.7
금호타이어 2위 4.5% 1위 -6.8% 1위 -1.5
카프로 3위 3.7% 2위 -6.9% 2위 -1.8
SK케미칼 4위 3.0% 4위 -10.7% 4위 -3.5
태광산업 5위 2.8% 3위 -8.8% 3위 -3.1
코스피 - 2.5% - -1.5% - -0.6
화학 - 3.9% - -8.1% - -2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.12% 상승중이다.
SK케미칼
75,800원 ▲2900(+3.98%) 금호타이어
12,350원 0 (0.00%)
SKC
43,350원 ▲2300(+5.60%) 카프로
31,500원 ▼200(-0.63%)

8월17일에 태광산업 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,963.0억 807.0억 665.0억
직전분기 대비 15.3% 증가 22.4% 감소 18.4% 증가
전년동기 대비 40.0% 증가 23.3% 증가 45.5% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.73%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 5.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
태광산업 카프로 금호타이어 SKC SK케미칼
ROE 12.9 22.3 1.7 12.4 29.9
PER 5.4 13.1 139.2 11.9 5.5
PBR 0.7 2.9 2.4 1.5 1.6
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,259주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,056주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,315주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 태광산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.34%, 외국인 22.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.04%를 보였으며 기관은 16.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.51%로 가장 높았고, 외국인이 29.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,376,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,376,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,376,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,349,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 1,376,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 1,349,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,349,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,349,000원대의 지지가능성과 1,376,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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