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[투데이리포트]흥아해운, "연료비 하락효과 4..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 흥아해운(003280)에 대해 "연료비 하락효과 4분기에 조금 맛보고, 2015년에 본격적으로 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,600원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,600원은 직전에 발표된 목표가 2,800원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 흥아해운(003280)에 대해 "유류 소비단가가 시장 가격 움직임에 2달 정도 후행하는 것을 고려하면 본격적인 유가하락 영향은 4분기부터 나타날 것으로 예상된다. 4분기 연료투입단가는 3분기 대비 8.5% 하락하고, 2015년 1분기 투입단가는 2014년 4분기 대비 28.7% 하락할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "정기선사 운임상승기 평균 PBR 1.3배를 그대로 적용하고, 30%의 할증을 적용하여 2015년 추정 BPS를 기존 2,020원에서 2,138원으로 상향 조정하고, 동사 목표주가를 3,600원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 매출액 9,305억원으로 전년대비 11.8% 증가하고, 영업이익은 427억원으로 2014년 대비 3배에 달할 것. 2015년 사상최대 이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 3,150 | 3,600 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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