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[투데이리포트]흥아해운, "흥하세요..."매수_교보
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| 교보증권은 3일 흥아해운(003280)에 대해 "흥하세요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 흥아해운(003280)에 대해 "동사는 아시아지역을 기반으로 하는 컨테이너선 위주의 해운업체로 중국, 필리핀 등의 경제 성장으로 인한 물동량 증가 및 운임 상승 수혜를 누릴 것으로 전망된다. 지속적인 매출 성장에 유가 하락으로 인한 원가절감 효과가 더해지면서 2015년 ROE는 전년대비 10%p 상승한 18.1%로 큰 폭의 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 영업이익은 510억원(202.4% y-y)으로 영업이익 급증을 전망하는 이유는 유가 하락 때문이다. 보수적인 접근 차원에서 당사는 금년 매분기 평균 유가 가정을 70$/bbl로 하였으나 현재까지 1Q15 평균 유가가 50$/bbl 수준임을 감안하면 영업이익 추정치를 상회하는 실적도 기대할 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액 8,800억원(7.0% y-y), 영업이익 510억원(202.4% y-y)으로 전망된다. 매출 성장은 컨테이너선 사업부문(매출비중 85%)의 물동량이 8% 수준의 증가 추세를 유지할 것으로 전망되기 때문이다. 물동량 증가는 동사의 영업활동 지역인 아시아 국가들의 GDP 성장률이 전년과 비슷한 5.5% 수준을 유지할 것이라는 것에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,025 | 4,800 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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