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[투데이리포트]흥아해운, "운임 가정 하향조정..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 흥아해운(003280)에 대해 "운임 가정 하향조정해도 물동량 증가 감안하면, 연간실적은 오히려 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 흥아해운(003280)에 대해 "투입 연료유가 당사추정보다 낮은 수준이라는 점을 고려하면 상반기 이익추정치는 소폭 하향조정 되지만, 하반기 견조한 실적 예상되어 연간 영업이익 추정치는 오히려 9억원 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "시장예상에 못 미친 1분기 영업이익은 충분한 이유가 있다. 당사의 1분기 운임가정치인 박스당 500달러 대비 실질운임이 4% 낮았던 것으로 추정된다. 3월 중국 수출화물량 영업일수 부족으로 예상 하회. 9.1억원의 성과급 반영으로 판관비율도 예상대비 0.9%p 높았다"라고 밝혔다. 한편 "올해 들어 38% 급등한 소형 컨테이너 운임, 대세 상승의 시작이라 판단. 운임 전가 수준에 따라 추가상향 가능성도 존재. 해운업종 최선호주로 추천, 적극 매수 타이밍"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 2,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,100 | 6,000 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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