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[투데이리포트]한일시멘트, "유연탄 가격 상승으..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 326 2008/08/18 14:04

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삼성증권은 18일 한일시멘트(003300)에 대해 "유연탄 가격 상승으로 하반기부터 실적 둔화 우려"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,900원으로 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(H)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,900원은 직전에 발표된 목표가 136,000원 대비 -40.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "타이트한 비용 관리로 판관비율이 2007년 상반기 16%에서 2008년 상반기 14.3%로 감소한 것은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "유연탄 가격의 급등으로 매출원가에서 차지하는 유연탄 비중이 2007년 11%, 2008년 16%, 2009년 20%로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 인상된 유연탄 가격이 본격적으로 반영되고 유연탄 가격 상승세가 2008년 이후의 실적에도 부담요인이 될 것임을 반영해 2008~2010년 EPS를 평균 31% 하향, 목표주가를 136,000원에서 80,900원으로 하향, 투자의견을 HOLD(H)로 하향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 160,000원까지 높아졌다가 2008년2월 136,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 80,900 80,900 80,900
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 80,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 HOLD(H) 80,900
20080516 BUY(H) 136,000
20080205 BUY(H) 136,000
20071115 BUY(M) 144,000
20070816 BUY(M) 160,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 삼성 HOLD(H) 80,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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