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[투데이리포트]한일시멘트, "시멘트 판매단가 인..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 447 2008/11/17 09:38

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삼성증권은 17일 한일시멘트(003300)에 대해 "시멘트 판매단가 인상지연이 리스크 요인"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,400원을 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "시멘트 판매단가 약세와 유연탄 가격상승으로 인해 3분기 영업이익은 전년동기 55억원에서 -21억원으로 적자전환했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시멘트 판매가격 인상결정의 원인인 유연탄 가격이 원자재 수요둔화로 인해 9월 19일 170달러/톤에서 11월 7일 113달러/톤으로 크게 하락했지만 유연탄 연평균가격의 상승과 환율상승을 고려시 시멘트 판매단가 인상요인은 여전히 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "현재로서는 유연탄 가격상승을 상쇄할 만큼의 큰 폭의 시멘트 판매가격 인상이 어려워 보이므로 HOLD(H) 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 144,000원까지 높아졌다가 년월 80,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 70,400 70,400 70,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 70,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 HOLD(H) 70,400
20080818 HOLD(H) 80,900
20080516 BUY(H) 136,000
20080205 BUY(H) 136,000
20071115 BUY(M) 144,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 HOLD(H) 70,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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