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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.05% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.24%, 외국인 31.04% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 91,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 25일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.42% 오른 92,600원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 1.65% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양	1위	2.2%	2위	13.6%	2위	6.1
벽산	2위	2.0%	1위	14.7%	1위	7.3
아이에스동서	3위	1.6%	3위	8.1%	3위	5.0
삼광글라스	4위	1.4%	4위	6.3%	4위	4.4
한일시멘트	5위	1.4%	5위	1.7%	5위	1.1
비금속광물	-	0.6%	-	5.4%	-	9.0
코스피	-	0.4%	-	3.7%	-	9.2

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.05% 상승중이다.

동양	3,385원 ▲20(+0.59%)	삼광글라스	88,200원 ▲200(+0.23%)
아이에스동서	42,600원 ▼50(-0.12%)	벽산	8,450원 ▼130(-1.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.07%로 업종평균 상회. PER은 5.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한일시멘트	벽산	아이에스동서	동양	삼광글라스
ROE	8.5	10.9	16.5	50.7	7.5
PER	5.2	20.1	12.3	1.9	18.2
PBR	0.4	2.2	2.0	0.9	1.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 12,011주, 509주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,073주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,024주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 43,097주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.24%, 외국인 31.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.04%를 보였으며 기관은 29.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.68%로 가장 높았고, 기관이 26.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 91,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 91,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,900원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 91,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 91,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 허기호 회장, 곽의영 사장(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 21일)

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