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[투데이리포트]쌍용양회, "가격 정상화와 출하…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 쌍용양회(003410)에 대해 "가격 정상화와 출하량 회복에 따른 호실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "쌍용양회에 대해서 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 6,900원에서 7,200원으로 4.3%상향한다. 높아진 주가레벨이 다소 부담스러울 수 있으나 ① 시멘트 판매가격 정상화 및 원가절감효과 본격화로 안정적인 영업이익과 현금흐름 창출이 예상되고, ② 현 주가수준에서도 6%의 배당수익률 (연 370원 배당 기준)이 기대된다는 점에서 투자매력이 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "쌍용양회의 2018년 4분기 연결기준 실적은 매출액 4,502억원 (+11.9% YoY, +24.9% QoQ), 영업이익 879억원 (+26.8% YoY, +43.3% QoQ), 지배주주순이익 556억원 (-59.2% YoY, +24.9% QoQ)을 기록하며 시장기대치에 부합할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "주택공급 감소 기조 등으로 출하량은 전년 대비 감소할 것으로 예상되지만 시멘트 판매가격 정상화가 연간으로 반영되므로 외형 유지가 가능할 전망이다. 외형 증가폭보다 영업이익과 지배주주순이익의 증가폭이 더 클 것으로 전망하는 것은 투자가 완료된 ESS와 폐열발전설비의 원가절감 효과가 연간으로 반영되기 시작하는 것을 감안하였기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 33,000원까지 높아졌다가 2018년8월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | BUY (I) |
| 목표주가 | 7,567 | 8,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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