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[투데이리포트]쌍용C&E, "P, Q의 긍정적 …" BUY-유안타증권

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평민

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조회 73 2023/02/13 08:17

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유안타증권에서 13일 쌍용C&E(003410)에 대해 "P, Q의 긍정적 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 "동사는 2023년 실적 가이던스에 대해 매출액 2.2조원(+12.0%, YoY), 영업이익 2,500억원(13.2%, YoY), EBITDA 5,300억원(+8.5%, YoY)을 제시. 2023년, 전반적인 신규 주택 분양 위축에 따른 내수 판매량 감소 우려는 부정적이나, 2022년 이어진 두 차례 판가 인상 효과와 연내 그린에코솔루션 흑자 전환 가능성 등을 고려한다면 달성 가능한 수준. 유연탄 가격 하락에 따른 연료비 부담 완화 가능성은 긍정적인 반면, 정부의 전기료 인상 기조와 이에 따라 높아진 전력비 원가 구조를 방어할 추가적인 판가 인상 폭과 시기 여부가 실적 추정의 변수로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 매출액 1.97조원(+18.3%, YoY), 영업이익 2,209억원(-11.2%, YoY)의 연결 기준 잠정실적을 발표. 2022년 4분기 기준으로는 매출액 6,277억원(+29.1%, YoY), 영업이익 1,322억원(+94.2%, YoY), 영업이익률 : 21.1%을 기록하며 시장 예상치를 75% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 10,200원까지 높아졌다가 2022년11월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 9,200 투자의견 BUY

- 2022.05.11 목표가 10,200 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 7,700 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.17 목표가 8,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.03 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.12.16 목표가 7,900 투자의견 BUY(유지) KB증권

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