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[투데이리포트]대한항공, "유가 하락의 최대 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 31일 대한항공(003490)에 대해 "유가 하락의 최대 수혜주 "라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 3 분기 매출액은 3 조 4,505 억원, 영업이익은 3,356 억원으로 추정함. 매출액은 YoY +7.4% 영업이익은 YoY -5.6% 수준임. 3 분기 유가 급등했음에도 불구하고 운임 (yield)이 여객 부문에서 10%, 화물 부문에서 15% 가량 상승하며 컨센서스에 부합하는 수준의 매출액과 영업이익 수준을 기록할 것으로 전망됨"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3 분기 영업비용 중 연료유류비는 유가 급등으로 YoY +2,350억원을 기록할 것으로 전망되고 있음. SK 증권 리서치센터는 2018 년에 한해서는 지정학적 이슈로 인한 유가 강세가 불가피하다고 밝힌 바 있음(SK Cyclical Bulletin Release 시리즈 참고). 그러나 연말이 다가오며 산유국 증산 기조가 확연해지고 아람코 IPO 도 철회로 가닥이 잡혀가고 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,467 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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