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[종목현미경]대한항공_관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -3.72%

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평민

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조회 80 2022/06/20 15:15

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- 위험대비수익률 -7.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -3.72%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.32%, 외국인 16.71%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아

20일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 25,550원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 13.24% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 2.9% 4위 -14.2% 2위 -4.9
현대글로비스 2위 2.1% 3위 -13.6% 3위 -6.4
CJ대한통운 3위 2.1% 5위 -15.9% 5위 -7.5
한진칼 4위 2.0% 1위 8.2% 1위 4.1
대한항공 5위 1.8% 2위 -13.2% 4위 -7.3
코스피 - 1.2% - -9.1% - -7.5
운수창고업 - 1.7% - -13.2% - -7.7

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -3.72%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 3.72% 하락하고 있다.
HMM
25,300원 ▼1600(-5.95%) 한진칼
60,400원 ▼100(-0.17%)
CJ대한통운
111,500원 ▲500(+0.45%) 현대글로비스
181,000원 ▼5000(-2.69%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 25,550원으로 12,450원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 화물 견조, 여객 회복, 2분기 항공화물 수송량은 중국 봉쇄 조치 등의 영향으로 다소 감소 하고 있으나, 화물 Yield는 2022년 1분기와 유사한 강세 현상이 이어지고 있음국제선 여객 수요는 빠른 속도로 회복세를 보이고 있으며, 제한적인 공급확대 영향으로 탑승률(L/F)이 크게 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 대한항공, 진에어를 품다..., 13일 장 종료 후, 모회사 한진칼이 보유한 진에어 주식 2,866만여 주를 6,048억원에 (프리미엄 27.5%) 15일 시간외 장외 매매를 통해 매수하기로 결정. 분기 1조원을 상회하는 free cash flow를 감안하면 과도하다고 판단하기는 어려우나, 대주주로서 추가적인 부담 발생 가능성을 배제할 수 없는 상황. 여객 회복세에 에 따른 향후 실적, 진에어 지분 인수 및 92차 사채 전환에 따른 밸류에이션 변동을 보고서상 업데이트 예정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 36,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 한진칼 CJ대한통운
ROE 9.0 -248.0 12.5 7.7 1.5
PER 7.9 - 10.0 7.6 71.4
PBR 0.7 4.5 1.3 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.32%, 외국인 16.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.32%를 보였으며 외국인은 16.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.95%로 가장 높았고, 기관이 27.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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