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[투데이리포트]S&T중공업, "실적만 보면 편하다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 S&T중공업(003570)에 대해 "실적만 보면 편하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가 23,200원 대비 9.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "방산 사업부 수주분의 안정된 매출 반영과 고성장이 이끌고, 차량과 공작기계 사업부의 회복 내지 성장이 가세해 중기적으로 높은 이익 성장성이 보장돼 가고 있다. 신뢰도 높은 이익 고성장세를 감안할 때 현재의 주가는 저평가된 수준이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 방산 부문의 영업이익률과 매출액 비중은 4개 사업부 중 가장 높아 외형 고성장이 영업이익의 두드러진 증가로 계속 연결되고 있고, 공작기계와 소재 부문 매출액 역시 전년동기와 전기 대비 모두 두자리수 성장률을 기록해 뚜렷한 호전 추세를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "수정 예상을 기준으로 2010년과 2012년까지의 연평균 EPS 성장률이 각각 48.2%, 31.4%에 달해 신뢰성 높은 이익 고성장세가 중기적으로 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4350.1 | 4676.6 | 6090 | +30.22 | 1480 | -3.82 |
| 영업이익 | 360.4 | 501.6 | 700 | +39.55 | 170 | -6.73 |
| 순이익 | 320.6 | 417.9 | 620 | +48.36 | 150 | -9.87 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,200원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,540 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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