종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S&T중공업, "한-EU FTA 최..."BUY[유지]_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 15일 S&T중공업(003570)에 대해 "한-EU FTA 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. HMC증권 강영일, 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "한-EU FTA에 따른 수혜도 동사가 가장 클 것으로 예상된다. 동사 상용차 부품의 유럽 관세는 4.5~6.5%이며, 내년 7월 협정 발효와 동시에 관세가 없어진다. 다임러 트럭이 유럽 외 업체에 대한 아웃소싱에 가장 적극적이었으며, 만(MAN)과 볼보 또한 아웃소싱을 추진하고 있어 수주 가능성은 매우 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "한국 자동차 부품의 세계시장 진출의 기대가 높지만, 세계 1위업체의 모든 글로벌 생산기지에 납품할 수 있는 회사는 아직은 동사가 유일할 것이다. 다임러사에 대한 납품액은 올해 200억원 정도에서 2015년엔 1,000억원 정도로 급성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,440억원(+28.4% YoY, -6.4%QoQ), 영업이익 166억원(+43.8% YoY, -9.1% QoQ), 세전이익 185억원으로(+60.2% YoY, -13.2% QoQ) 시장 컨센서스 대비 부진한 것으로 보이나, 이는 매출이연에 따른 것으로 4분기엔 다시 만회될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4350.1 | 4676.6 | 6150 | +31.51 | 1440 | -6.42 |
| 영업이익 | 360.4 | 501.6 | 710 | +41.55 | 170 | -6.73 |
| 순이익 | 320.6 | 417.9 | 630 | +50.75 | 140 | -15.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,200원이 고점으로, 반대로 22,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,700 | 31,500 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록