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[투데이리포트]S&T중공업, "하반기 방산 부문 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 S&T중공업(003570)에 대해 "하반기 방산 부문 매출의 집중 반영을 계기로 수익성 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,100원은 직전에 발표된 목표가 21,500원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "2012년 하반기에는 고수익 주력 사업부인 방산 매출액의 집중 반영에 힘입어 매출 성장과 수익성 호조가 다시 진전될 전망이다. 방산 부문 매출액은 상반기 1,224억원에서 하반기 1,843억원으로 뚜렷하게 회복될 전망이다. 방산의 경우 K2 전차 관련 일차 납품물량 등 일부 신규수주 실패에도 불구하고, 중장기 성장 비전이 여전히 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 매출액의 경우 글로벌 경기부진 지속과 국제 정세의 부정적 영향(이란向 수출 차질 지속)에 따라 본사 부문에서 공작기계와 차량부품 사업부를 중심으로 뚜렷하게 부진한 실적을 기록했다. 영업이익 역시 이 같은 본사 부문 매출 부진과 더불어 결합대상인 S&TC(100840)의 영업 수익성 악화로 인해 저조한 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 하향 조정했지만 고마진 주력 사업부인 방산 매출액 전망이 종전과 마찬가지로 양호하고, S&TC의 일시적인 손익 부진이 극복될 수 있고, 2012년 하반기 이후 수익성 개선 방향성임을 감안할 때 향후 12개월 전망 기준 PER 7.1배는 낮아 보여 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 24,500원까지 높아졌다가 2012년5월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,400 | 20,700 | 18,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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