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[투데이리포트]쌍용차, "성장에도 불구하고 …" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 쌍용차(003620)에 대해 "성장에도 불구하고 환율 및 개소세 인하종료의 trap에 갇히다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "수출은 현재 동사가 사용하고 있는 환율이 대부분 원화대비 약세로 크게 전환. USD/KRW, EUR/KRW, GBP/KRW가 각각 전년동기대비 -4%, -3.7%, -18.6%씩 변동을 보이면서 호전된 수출물량에 따른 이익개선을 제한했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 최근 중국 섬서기차그룹과 합작향서를 체결. 현재 22%에 달하는 관세로 인해 중국의 높은 SUV수요에 대한 대응이 불가한 상황이나, 동 체결사항이 현지 생산공장 건설까지 이어질 경우 중장기 성장동력의 발현이 가능해 질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 파리모터쇼에 공개된 Y400모델이 내년 상반기부터 생산될 전망으로, 내년 하반기부터 이에따른 모멘텀을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 8,400원까지 높아졌다가 2016년7월 7,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,350 | 9,100 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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