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[투데이리포트]쌍용차, "세전이익은 소폭 기…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 20일 쌍용차(003620)에 대해 "세전이익은 소폭 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 -73억원으로 개별소비세 종료로 인한 내수 둔화와 원화 강세 영향으로 예상보다는 소폭 하회했지만, 세전이익은 헷지 영향으로 27억원의 흑자를 기록하며, 예상을 상회하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 내수에서 개별소비세 인하 종료에 따른 선수요 기저 효과로 실적이 둔화되었지만, 이러한 내수 위축 영향은 점차 회복될 것으로 보인다. 이는 동사 전체 판매의 56%를 차지하는 티볼리가 속한 소형 SUV 시장이 아직 초기 확대되고 있는 국면이고, 수출은 아중동, 아태 등 신시장 공략 다변화를 통해 지속적인 개선세를 보일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "공동구매, 플랫폼 공유, 판매망 공유 등을 통한 모회사 마힌드라와의 시너지는 물론, 현지 JV 생산으로 관세 장벽이 사라지는 중국의 진출도 수 년 뒤부터는 본격적으로 시작될 수 있다고 판단되기 때문에, 중장기적으로 완만한 모멘텀 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,350 | 9,100 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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