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[투데이리포트]쌍용차, "여러모로 유의미했던…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 쌍용차(003620)에 대해 "여러모로 유의미했던 2016 년과 기대되는 2017 년"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "전형적인 턴어라운드시 나타나는 자산회전율 증가를 동반한 이익개선 추이를 보이고 있는데, 이는 전적으로 연간으로 내수와 수출판매가 각각 4천대, 7천대씩 증가하며 손익분기점을 달성할 수 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년에는 특히 최근들어 자동차산업 회복세가 두드러지고 있는 러시아와 유럽시장 등 수출판매 증가뿐만 아니라 Y400을 필두로 한 내수시장에서의 추가성장도 고려해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기 들어서는 신차출시와 수출판매 증가에 힘입어 영업레버리지 효과가 빠르게 나타날 수 있음을 고려해 볼 필요가 있다. 경쟁사의 B-SUV출시가 잠재 위협요인으로 작용하고 있는 가운데 어닝 모멘텀은 상저하고의 패턴이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 8,400원까지 높아졌다가 2016년7월 7,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,900원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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