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[투데이리포트]쌍용차, "티볼리 디젤 출시와..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 15일 쌍용차(003620)에 대해 "티볼리 디젤 출시와 유럽 및 중국시장 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. 유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 쌍용차(003620)에 대해 "동사는 티볼리 디젤모델을 수출 판매는 6월, 내수 판매는 7월에 각각 출시할 예정이다. 가격은 가솔린 모델 대비 약 200만원 정도 상승할 것으로 판단되며, 이에 따라 티볼리 가솔린 모델로 인해 낮아진 ASP에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "러시아 사태 이후 러시아향 수출이 사실상 중단되면서 1분기 동사의 수출 판매는 전년 동기 대비 40.7% 감소하였고, 동사는 이를 만회하기 위해 유럽과 중국에 집중할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 IFRS 연결 기준 영업실적은 매출액 3조 3,610억원(+1.0%, YoY), 영업손실 891억원(적자지속, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 티볼리의 판매호조로 인해 5월까지의 누적 내수 판매 대수는 36,990대(+31.7%, YoY)를 기록했으며, 7월 티볼리 디젤 모델과 4륜구동 모델을 추가하면서 내수 판매에서의 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,400 | 12,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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