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한국투자증권에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재 가동률 상승 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "하반기 2차전지 성수기 진입으로 양극재와 음극재 이익 증가세 나타날 전망. 양극재는 보유하고 있는 생산 라인의 가동률이 추가 상승하고, 음극재는 한국 2차전지 업체향 출하가 정상화되기 때문. 해외 양극재/음극재 투자 계획은 하반기 중 구체화. 해외 공장 매출액은 빠르면 23년말부터 발생 예상. 2022년말 완공될 NCMA 양극재 5.8만콘 가동이 매출액 증가의 핵심. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 4,800억원, 영업이익 356억원. 영업이익이 컨센서스에 부합했고, 영업이익률은 7.4%로 컨센서스 대비 0.3%p 높았음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.06.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권