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IBK투자증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "23 년을 주목 긴 호흡으로 접근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "23년부터 얼티엄셀향 물량 출하 본격화. 하반기 내 북미 투자 계획이 가시화될 것으로 전망함. 빠르면 2H23 양산 목표로 착공~완공(2년) 및 램프업(6개월) 기간 고려시 하반기 내 투자 계획이 발표될 가능성이 높음. 모회사의 원료사업(리튬, 니켈)과 리사이클링사업(화유코발트JV) 시너지 효과는 23년 이후 본격화됨. 얼티엄셀 공급이 본격화될 23년을 주목하며 긴 호흡으로 접근이 필요함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 3분기 실적은 매출액 4,860억원(YoY+25%), 영업이익 350억원(YoY+83%)으로 전분기와 유사한 수준이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.18 목표가 151,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.12 목표가 220,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.10.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권