thinkpool

하나금융투자에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 "반도체 공급 부족 영향으로 단기 실적 성장 정체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2022년 양극재 증설 물량 매출 기여 가능 전망. 포스코케미칼은 최근 전구체 JV 설립 사례에서 볼 수 있듯이, 모회사 포스코를 통한 자본 확충 및 광물 자원 수직 계열화를 함께 추진 중. 이를 감안, 타 2차전지 소재 기업들 대비 Valuation Premium 부여 가능하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q21 연결 실적은 매출 5,050억원(YoY +30%, QoQ +5%), 영업이익 315억원(YoY +62%, QoQ -12%), 지배주주순이익 409억원(YoY +501%, QoQ +20%)으로 컨센서스 하회했음(영업이익 컨센서스 364억원). 4분기 실적은 매출 5,090억원(YoY +13%, QoQ +1%), 영업이익 350억원(YoY +68%, QoQ +11%)으로 성장세 지속될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.21 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.22 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권